出纳职位说明书.doc

出纳职位说明书，包括岗位资料：包括岗位名称，岗位编号，岗位人数，职位等级，所属部门，直属上司职位，可升迁岗位；岗位在组织中的位置；汇报程序及督导范围；岗位职责：1、负责各项费用审核、报销工作;2、负责公司库存现金、银行存款及有效票据的保管，并负责其安全性和完整性;3、负责每月末银行存款与银行对账单的核对工作，编制未达账项调节表 ; 4、负责每周末按时编报本周资金收入、支出、节余情况;5、根据总公司规定每周向总公司报回款统计表;6、负责月末整理、装订各种会计凭证、账册、报表等会计档案，做出标识，并妥善保管;7、负责打印年度内的总账及明细账簿，整理装订成册，归档管理;8、负责代行食堂会计职责，进行相关业务的核算。权限范围；使用设备；任用资格；业务接触对象。