退出

退出登录

出纳岗位职责说明书.doc

10次下载 · 357次浏览 · 2020-03-12更新

人事星球精选多份岗位职责,如出纳、销售业务员、劳资员、网络管理员、公司保洁员、库房管理员、技术支持、管理人员、常务副总经理、认真履行、水电工程师、质量负责人、人事文员、工艺技术员等岗位职责范本供HR使用。出纳岗位职责说明书是由【人事星球(rsxq.com)】精通岗位职责格式范本的HR专家整理发布,人事星球用户可免费下载该岗位职责Word格式范文范本,文档可直接使用,也可根据企业或公司需求自行调整。更多岗位职责,请访问 岗位职责频道。

员工出差分借支和不可借支,若需要借支就必须填写借支单,然后交总经理审批签名,交由财务审核,确认无误后,由出纳发款。2、员工出差回来后,据实填写支付证明单,并在单后面贴上收据或发票,先交由证明人签名,然后给总经理签名,进行实报实销,再经会计审核后,由出纳给予报销。1、现金收付的,要当面点清金额,并注意票面的真伪。2、现金一经付清,应在原单据上加盖现金付讫章.多付或少付金额,由责任人负责。3、把每日收到的现金送到银行,不得坐支。4、每日做好日常的现金盘存工作,做到账实相符。做好现金结报单,防止现金盈亏。下班后现金与等价物交还总经理处。5、一般不办理大面额现金的支付业务,支付用转账或汇兑手续。1、在支付证明单上经办人是否签字,证明人是否签字。2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。问明原因或不予报销。3、正规发票是否与收据混贴,若有,应分开贴。4、支付证明单上填写的项目是否超过3项。5、大、小金额是否相符。6、报销内容是否属合理的报销。应拒绝报销,有特殊原因,应经审批。7、支付证明单上是否有总经理签字。不予报销。办理现金收付和结算业务;登记现金和银行存款日记账;保管库存现金和各种有价证券。